北上资金半日净流入45亿,360亿增量资金箭在弦上?这只股票

2019-11-27 11:41:45

来源标题:匿名

根据S&P道琼斯此前宣布的计划,在9月23日开盘之前,1099只a股将被纳入其指数体系,一次性纳入系数为25%。同一天,富时罗素将把中国a股的包含系数从5%提高到15%。由于21日和22日是周末,今天是指数调整前的最后一个交易日。

值得注意的是,截至今天中午收盘时,有44.91亿元人民币从北方大量净流入。

最近,无论是取消合格投资者/合格投资者配额,还是将国际知名指标陆续纳入a股,且纳入比例越来越大,a股似乎越来越受外国投资者欢迎。

国家外汇管理局副局长张欣日前也表示,目前中国股票和债券市场的外资比例较低。随着a股和人民币债券相继被引入全球主流市场指数,其权重逐渐增加,合格境外投资者预计将在投资额度限制解除后稳步有序增持境内资产。

随着a股市场国际化进程的不断加快,世界主要指数公司将提高其包容性。

自8月底以来,北行基金忽略了盘面的波动,在9月17日的15个交易日中仅卖出了5.18亿元的小盘股,而其余交易日保持了净买入趋势,总计超过530亿元。9月以来,总净流入达到459.05亿元,是资金北进历史上第五大月度净购买量。如果目前的趋势继续下去,本月北上资金每月净购买量的记录可能会被改写。

最后一次脉搏又来了吗?

然而,根据摩根士丹利资本国际(msci)纳入a股、扩张和富时罗素(FTSE Russell)纳入有效a股的历史经验,大规模向北购买资金的现象往往发生在有效期限的最后一个交易日结束时。

5月28日,摩根士丹利资本国际的扩张首次生效。在收盘的最后几分钟,北方基金席卷市场,净买入量一度超过110亿元,推动a股在尾盘上涨,三大股指收盘。

6月21日,富时罗素的入选生效。北方基金再次发生变化。当天下午2点后,净流入量大幅上升,并在最后几分钟加速。

8月27日,摩根士丹利资本国际第二次扩大a股。同一天,北行的首都也在收盘前几分钟突然做出努力。净流入一度超过150亿元。受前两次的启发,一些首都提前伏击,并在一天结束时做出了短暂的改变。最终,钟超的100亿份销售订单蜂拥而出。最后,北行资本当天净买入112.71亿元,仍创下今年单日净买入新高。

哪些股票以51亿美元最受欢迎?

这一次,S&P道琼斯和富时罗素将同时被纳入和扩大,这可能会在a股引起另一场轰动。根据此前富时罗素(FTSE Russell)的官方估计,扩张预计将带来40亿美元的被动资本流入。根据招商证券的分析,S&P道琼斯指数预计将为a股带来11亿美元的被动增量资本。两者合计拥有约51亿美元和360亿人民币的增量资金。

根据富时罗素(FTSE Russell)的指数公告,此次包括87只新的中国a股,包括14只大a股、15只中a股、50只小a股和8只小a股。道琼斯在S&P发行的1099股a股与富时罗素新发行的87股a股中的64股相吻合。其中,上海主板34块,深圳主板15块,中小型主板15块。

富时罗素新上市64只股票与S&P道琼斯巧合

富时罗素新成立的15只中型股票

在这64股股票中,北方资本增持重庆啤酒最多。

在上市宣布之前,北都几乎没有重庆啤酒。今年6月,北方资本仅持有699股,这是一个可怜的小数目。自那以后,北投将其头寸增加了11909倍以上,达到832.5万股。

来自北方的资金对消费类股非常有帮助。唯一市值超过1000亿元的a股贵州茅台是消费类股。市值最高的20只股票中有8只是消费类股票。

怎么能错过这次扩张中新增加的消费份额呢?作为休闲消费食品的领导者,无味的食品也被纳入富时罗素和S&P道琼斯。北方新增加的消费股持有的股票增加了10倍以上,从6月初的74万股增加到目前的804万股,特别是在过去两周。增加的速度已经加快,在10个交易日内增加了近400万股。

金融板块是各指数权重最大的板块,北方资本也增持了天丰证券、西南证券、长沙银行等新增证券。天丰证券北上增持资本,从8月底的173万股增至逾580万股,增幅超过3倍。西南证券将其资本持有量从8月份的952万股向北增加到3564万股以上,几乎是增幅的四倍。截至8月底,长沙银行北方资本持有量从约100万股增至逾448万股,增幅为4倍。

北方基金极大地增加了美的集团的头寸,美的集团是富时罗素和S&P道琼斯的消费部门,丁鹏控股是电子和通信部门,投资促进港口是房地产基础设施部门。

国鑫证券指出,自2019年下半年以来,来自北方的资金流入出现了一些新的变化。首先,各种风格的分配分化程度有些趋同。其次,在最近的外资流入过程中,消费和技术增长保持同步。从30日的平均流入量来看,自年中以来,科技公司甚至在某些阶段超过了消费。然而,在历史上,在从北方整体流入的过程中,增长和分配仅在2018年初超过消费公司一次。其原因可能是,在消费者公司的估值持续上升后,它们对外国投资的相对吸引力下降了。

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